Importações

O Fólio tem cinco telas de importação, cada uma para um assunto e em um lugar diferente. Esta é a tabela que resolve a maior parte das dúvidas:

O padrão de todas elas é o mesmo: você escolhe o arquivo, o app analisa e mostra um resumo, e só depois você confirma. Nada entra sem a sua confirmação.

1. Operações — extrato da B3#

Caminho: ⋮ › Importar CSV / B3.

1. No portal ou app da B3, baixe o relatório Negociação de Ativos (.xlsx).
2. No Fólio, toque em Selecionar extrato B3.
3. Escolha o arquivo.
4. Confira o resumo: compras novas, vendas, duplicadas e linhas ignoradas.
5. Toque em Importar N.
6. Ao final, o app mostra quantas compras e vendas entraram e oferece Ver carteira.

⚠️ A classe do ativo é inferida pelo ticker. O app avisa isso na tela de conferência. Confira as classes antes de confirmar — um ativo classificado errado muda a apuração de imposto.

2. Operações — CSV próprio#

Mesma tela, cartão CSV de operações. Use para trazer histórico de outras fontes.

Toque em Baixar modelo (.csv) — o app salva um arquivo com o cabeçalho pronto. Abra no Excel ou no Google Sheets e preencha.

3. Proventos#

Caminho: aba Dividendos › Importar proventos via CSV.

Dois caminhos na mesma tela:

Relatório de Proventos da B3 (.xlsx) — baixe na área do investidor da B3 e toque em Importar relatório B3 (.xlsx). Na conferência, o app marca:

• linhas já existentes (desmarcadas automaticamente);
• linhas ambíguas, em que o tipo de provento precisa da sua revisão;
• linhas ignoradas e linhas com erro.

CSV de proventos — toque em Baixar modelo (.csv).

⚠️ A tela avisa: em JCP, informe o valor líquido (já com o imposto retido).

4. Movimentos (aportes, resgates, realocações, conversões)#

Caminho: Patrimônio › Gerenciar aportes › Importar.

Um arquivo só cobre aportes e resgates em R$, em US$ e conversões.

Se tipo ficar em branco: com valor_usd preenchido, o app assume conversão; sem valor_usd, o sinal de valor_brl decide (positivo = aporte, negativo = resgate).

Sobre a coluna posicao: escreva o nome do ativo como está em Posições de patrimônio (acento e maiúsculas não importam). Em branco, o movimento fica no caixa geral — entra no patrimônio, mas não nas fichas do IRPF que dependem de saber a que aplicação ele pertence.

Se o nome não existir, nada é perdido: o movimento entra no caixa geral, o app avisa qual nome não encontrou, e você vincula depois. Ao final, o atalho Ver os N movimentos → abre a lista já filtrada em "Sem vínculo".

5. Saldos de posições de patrimônio#

Caminho: Patrimônio › Gerenciar posições de patrimônio › Importar.

Cada linha é o saldo de fechamento de uma posição num mês.

A importação cria posições que ainda não existem. Na conferência, o app mostra quantos saldos e quantas posições novas vai criar, e oferece o interruptor Registrar aportes para as N posições novas — que cria um aporte por posição nova, na data de aplicação de cada uma.

O que é comum a todas#

O app avisou "N linhas ignoradas". Perdi dados?#

Não. Essas linhas simplesmente não entraram. Toque para abrir a caixa: ela mostra o número da linha, o motivo e o conteúdo original. Corrija no arquivo e importe de novo.

Se eu importar duas vezes, vai duplicar?#

As telas de importação detectam registros já existentes e desmarcam ou pulam as duplicatas — o resumo de conferência mostra quantas foram. Mesmo assim, confira o número na tela antes de confirmar.

Preciso importar as posições antes dos movimentos?#

Não. Se a coluna posicao citar um nome que ainda não existe, o movimento entra no caixa geral e você vincula depois.

O que estas telas NÃO fazem#

• Não conectam com a corretora nem com a B3. Você baixa o arquivo e envia.
• Não aceitam nota de corretagem em PDF.
• Não corrigem o conteúdo do arquivo. Erro no arquivo vira linha ignorada.
• Não apagam nada: importar acrescenta. Quem substitui tudo é o Backup.